외환 구매 및 보유

Forex에 buy-and-hold 전략이 있습니까? 아니면 거래로 돈을 벌 수있는 유일한 방법입니까?

일반적으로 대부분의 시장에서 서로 다른 방식으로 거래가 이루어집니다. 거래자는 주로 거래를 원하는 시간대에 따라 세 그룹으로 분류됩니다. 간단하게하기 위해, 우리는이 세 그룹을 데이 트레이더, 스윙 트레이 더, 포지션 트레이더로 분류 할 수 있습니다. 어떤 사람들은 포지션의 거래 또는 매수 및 유지 전략을 투자라고 생각하지만 실제로는 장기간의 거래 일뿐입니다.

그럼에도 불구하고, 외환 시장에서는 몇 분에서 몇 년 정도의 장기 포지션을 유지할 수 있습니다. 상인의 목표에 따라 한 국가의 근본적인 경제 동향과 다른 국가의 기본 경제 동향을 토대로 입장을 취할 수 있습니다. 예를 들어, 외환 시장에서의 장기간의 거래, 또는 그 기간을 선호하는 경우 구매 및 보유 지위는 2000 년 초에 유로화를 매입하여 그 가격을 유지 한 사람에게 좋을 것입니다 몇 년 동안 미국인이 유럽에있는 회사의 주식을 사들이고, 유로화로 주식을 지불 할 것이므로, 달러를 유로화로 환산해야한다는 요구가 있습니다. 미국인은 유럽 회사의 성장에 대해 추측 할뿐만 아니라 달러에 대한 유로화에 대해서도 추측하고있다. 이 예에서 미국인은 자신이 구입 한 주식의 가치 상승으로 이익을 얻었을뿐 아니라 환율 상승으로 이익을 얻을 수도 있습니다. 물론, 유럽의 어떤 사람이 General Motors (NYSE : GM)와 같은 회사에서 주식을 사들 였더라면, 그들은 그 주식을 달러로 지불해야했지만, 그 동안 주식과 통화 모두에서 가치를 잃어 버렸을 것이다. 같은 기간.

Forex 전략 "Buy-and-Hold"

Buy-and-hold (B & amp; H) 전략은 주식 시장에서 매우 인기가 있지만 종종 Forex 시장에서 쓸데없는 또는 심지어 위험한 것으로 간주됩니다. 많은 기사와 서적에는 단순히 매매 전략이 통화 거래에는 적용되지 않는다고 명시되어 있습니다. 외환 시장에서 주식 시장에 비해 구매 및 보유 전략을 사용하는 데에는 특정 제한이 있지만, 이는 많은 외환 거래자 또는 투자자에게 호소력있는 기술입니다.

그 이름에서 알 수 있듯이 Buy-and-hold는 두 단계로 구성됩니다. 첫 번째는 다른 통화로 하나의 통화를 선택하여 구매하는 프로세스입니다. B & H의 두 번째 단계는 팔린 통화 대비 구매 된 환율이 상승하기까지 수년의 유지 기간이다. 이 전략의 이름으로 "구매"만 있지만 B & H 거래자는 거래의 긴면에만 국한되지 않습니다. 공매도는 Forex 시장에서 똑같이 잘 작동합니다.

Forex에서도 가능합니까?

외환 거래의 매수와 보유를 반대하는 전문가들의 주된 논거는 통화가 주식의 주요 이점이 없다는 것입니다. 회사의 가치는 근본적인 사건 (예 : 새로운 시장 진입, 성공적인 발명, 경쟁 부족 등)의 결과로 수백 %까지 치솟는 반면, 통화는 비슷한 방식으로 서로 경쟁 할 수 없습니다. 정치적이거나 재정적 인 혼란으로 인해 제 3 세계 통화가 급격하게 평가 절하되고있는 유일한 예외입니다. 물론, 그것들은이 전략의 범위 밖에 있습니다.

이 주장은 완전히 유효하지만 통화로 매수 (buy-and-hold)를 사용할 가능성은 사라지지 않습니다. 급속한 성장의 부재는 극도로 높은 레버리지 (1 : 2000까지)로 쉽게 보상받을 수있는 반면, 주식이 주식과 유사하게 하락할 수 없기 때문에 장기간 외환 거래를보다 융통성있게 제어 할 수 있습니다.

B & H 전략을 채택하기위한 가능한 장애물 중 하나는 Forex 브로커입니다. 첫째, 계획된 장기 무역을 유지하고, 출구 거래를 수행하고 초기 투자를 이윤과 함께 상인의 은행 계좌로 이체 할 수있을만큼 신뢰할 수 있어야합니다. 둘째, 상인의 지위를 오랫동안 유지할 수 있어야합니다. 마지막 요인은 온라인 FX 브로커가 거래 빈도에 의존하는 스프레드와 수수료로 얻는만큼 간과되어서는 안된다. 구매 및 보유에서이 빈도는 브로커가 중요한 것을 얻기에는 너무 낮습니다. 장기적인 관점에서 이익을 얻을 수있는 유일한 가능성은 이자율 지불을 조정하는 것입니다. 그래서 B & amp; H 포지션의 브로커 선택은 통화 선택만큼이나 중요합니다.

캐리 트레이드 같아.

많은 유사성이 구매 및 보유와 캐리 트레이드 전략 사이에서 도출 될 수 있습니다. 둘 다 장기 보유 기간을 의미하며, 모두 긍정적 인 금리 차이로부터 실질적으로 이익을 얻습니다. 둘 다 진입 및 퇴장 규정을 정의하지 않았습니다. 동시에이 두 거래 기법의 차이점은 매우 중요합니다.

B & H에서는 보호 (때로는 후행) 정지 손실을 사용하는 것이 이점이 될 수 있습니다. 캐리 트레이드와 달리, 매수 및 유지는 안정적이고 성장하는 글로벌 경제를 요구하지 않습니다. 긍정적 인 이자율 롤오버를받는 동안 구매 및 보류 직책에 보너스가 필요한 것은 아닙니다. 좋은 B & H 위치는 더 많은 확인과 입력 조건이 필요합니다. 긍정적 인 수행만으로는 충분하지 않습니다.

장기적인 이익 잠재력. 긍정적 인 밤새 금리 지불 거래는 추가적인 이익을 가져옵니다. "Set-and-forget"거래 스타일. 부정적 일박 금리는 심각한 문제가 될 수 있습니다. 명확한 진입 / 퇴출 기준이 없음. 많은 인내가 필요합니다 (특히 스왑이 부정적인 경우). 중개인은 수년간 지속되기에 충분히 신뢰할 수 있어야합니다.

통화 쌍의 선택은 매수 전략에 결정적인 역할을합니다. 이상적으로, 통화 쌍은 무역 방향으로 긍정적 인 스왑을 지불해야합니다. 그러나 네거티브 스왑이 예상되는 장기 이득에 비해 무시할 수없는 경우 해당 부분을 건너 뛸 수 있습니다. 기본 요소는 여기에서 최우선 적이어야합니다. 중앙 은행 정책, 글로벌 감정 및 실업률 추세와 같은 장기적인 고려 사항은 신호 역할을 할 수 있습니다. 매수 포지션은 최소 레버리지로 또는 마진 콜 또는 심지어는 주식을 막기 위해 Forex 계좌에 충분한 여유 마진을두고 입력해야합니다. 무역 타이밍은 기존의 외환 거래만큼 중요하지는 않지만 추가 이점을 얻는 데 사용될 수 있습니다. 반등이 지연되는 것은 전체 거래 기회를 유예 할 수 있으므로 특별한 경우에만 고려해야합니다. 오랜 기간 동안 대기해야합니다. Forex B & H 지위가 수 년 동안 지속되는 것은 드문 일이 아닙니다. 구매 및 보류 거래를 종료하는 것은 입장하기보다 까다 롭습니다. 이상적으로, 장기적인 통화 투자자는 자본에 대한 필요성이 있거나 시장 여건이 극적으로 바뀌었을 때만 그러한 입장을 벗어납니다. 또는, 큰 이익 목표 또는 견딜 수없는 수준의 손실에 도달하면 B & amp; H 위치를 닫을 수 있습니다.

첫 번째 예는 USD / RMB (USD / CNY, 미국 달러 대 중국 위안 또는 위안화) 통화 쌍을 나타냅니다. 미국과의 미국과의 무역 수지 둔화와 중국 인민 은행의 위안화 절상 속도가 느린 덕분에 장기적으로 하락세를 보였습니다. 장기 투자자는 거의 일정한 통화 쌍 쇠퇴로 이익을 얻을뿐 아니라, 높은 중국 금리와 연방 준비 제도 이사회 (FRB)가 사용한 낮은 금리 사이의 긍정적 인 차이로도 크게 이득을 보게됩니다.

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거래 현장 통화에는 상당한 위험이 따르며 항상 손실 가능성이 있습니다. 귀하의 거래 결과는 다를 수 있습니다.

Buy-and-Hold 전략.

Buy-and-hold (B & amp; H) 전략은 주식 시장에서 매우 인기가 있지만 종종 Forex 시장에서 쓸데없는 또는 심지어 위험한 것으로 간주됩니다. 많은 기사와 서적에는 단순히 매매 전략이 통화 거래에는 적용되지 않는다고 명시되어 있습니다. 외환 시장에서 주식 시장에 비해 구매 및 보유 전략을 사용하는 데에는 특정 제한이 있지만, 이는 많은 외환 거래자 또는 투자자에게 호소력있는 기술입니다.

그 이름에서 알 수 있듯이 Buy-and-hold는 두 단계로 구성됩니다. 첫 번째는 다른 통화로 하나의 통화를 선택하여 구매하는 프로세스입니다. B & H의 두 번째 단계는 팔린 통화 대비 구매 된 환율이 상승하기까지 수년의 유지 기간이다. & quot; 구매 & quot; 이 전략의 이름에서 B & H 거래자는 거래의 긴면에만 국한되지 않습니다. 공매도는 Forex 시장에서 똑같이 잘 작동합니다.

Forex에서도 가능합니까?

외환 거래의 매수와 보유를 반대하는 전문가들의 주된 논거는 통화가 주식의 주요 이점이 없다는 것입니다. 회사의 가치는 근본적인 사건 (예 : 새로운 시장 진입, 성공적인 발명, 경쟁 부족 등)으로 인해 수백 % 증가 할 수 있지만, 통화는 비슷한 방식으로 서로 경쟁 할 수 없습니다. 정치적이거나 재정적 인 혼란으로 인해 제 3 세계 통화가 급격하게 평가 절하되고있는 유일한 예외입니다. 물론, 그것들은이 전략의 범위 밖에 있습니다.

이 주장은 완전히 유효하지만 통화로 매수 (buy-and-hold)를 사용할 가능성은 사라지지 않습니다. 급속한 성장의 부재는 극도로 높은 레버리지 (1 : 2000까지)로 쉽게 보상받을 수있는 반면, 주식이 주식과 유사하게 하락할 수 없기 때문에 장기간 외환 거래를보다 융통성있게 제어 할 수 있습니다.

B & H 전략을 채택하기위한 가능한 장애물 중 하나는 Forex 브로커입니다. 첫째, 계획된 장기 무역을 유지하고, 출구 거래를 수행하고 초기 투자를 이윤과 함께 상인의 은행 계좌로 이체 할 수있을만큼 신뢰할 수 있어야합니다. 둘째, 상인의 입장을 오랫동안 유지하는 것이 기꺼이해야합니다. 마지막 요인은 온라인 FX 브로커가 거래 빈도에 의존하는 스프레드와 수수료로 얻는만큼 간과되어서는 안된다. 구매 및 보유에서이 빈도는 브로커가 중요한 것을 얻기에는 너무 낮습니다. 장기적인 관점에서 이익을 얻을 수있는 유일한 가능성은 이자율 지불을 조정하는 것입니다. 그래서 B & amp; H 포지션의 브로커 선택은 통화 선택만큼이나 중요합니다.

캐리 트레이드 같아.

많은 유사성이 구매 및 보유와 캐리 트레이드 전략 사이에서 도출 될 수 있습니다. 둘 다 장기 보유 기간을 의미하며, 모두 긍정적 인 금리 차이로부터 실질적으로 이익을 얻습니다. 둘 다 진입 및 퇴장 규정을 정의하지 않았습니다. 동시에이 두 거래 기법의 차이점은 매우 중요합니다.

B & H에서는 보호 (때로는 후행) 정지 손실을 사용하는 것이 이점이 될 수 있습니다. 캐리 트레이드와 달리, 매수 및 유지는 안정적이고 성장하는 글로벌 경제를 요구하지 않습니다. 긍정적 인 이자율 롤오버를받는 동안 구매 및 보류 직책에 보너스가 필요한 것은 아닙니다. 좋은 B & H 위치는 더 많은 확인과 입력 조건이 필요합니다. 긍정적 인 수행만으로는 충분하지 않습니다.

장기적인 이익 잠재력. 긍정적 인 밤새 금리 지불 거래는 추가적인 이익을 가져옵니다. "설정 - 및 - 잊어 버림" 거래 스타일. 부정적 일박 금리는 심각한 문제가 될 수 있습니다. 명확한 진입 / 퇴출 기준이 없음. 많은 인내가 필요합니다 (특히 스왑이 부정적인 경우). 중개인은 수년간 지속되기에 충분히 신뢰할 수 있어야합니다.

무역하는 방법?

통화 쌍의 선택은 매수 전략에 결정적인 역할을합니다. 이상적으로, 통화 쌍은 무역 방향으로 긍정적 인 스왑을 지불해야합니다. 그러나 네거티브 스왑이 예상되는 장기 이득에 비해 무시할 수없는 경우 해당 부분을 건너 뛸 수 있습니다. 기본 요소는 여기에서 최우선 적이어야합니다. 중앙 은행 정책, 글로벌 감정 및 실업률 추세와 같은 장기적인 고려 사항은 신호 역할을 할 수 있습니다. 매수 포지션은 최소 레버리지로 또는 마진 콜 또는 심지어는 주식을 막기 위해 Forex 계좌에 충분한 여유 마진을두고 입력해야합니다. 무역 타이밍은 기존의 외환 거래만큼 중요하지는 않지만 추가 이점을 얻는 데 사용될 수 있습니다. 반등이 지연되는 것은 전체 거래 기회를 유예 할 수 있으므로 특별한 경우에만 고려해야합니다. 오랜 기간 동안 대기해야합니다. Forex B & H 지위가 수 년 동안 지속되는 것은 드문 일이 아닙니다. 구매 및 보류 거래를 종료하는 것은 입장하기보다 까다 롭습니다. 이상적으로, 장기적인 통화 투자자는 자본에 대한 필요성이 있거나 시장 여건이 극적으로 바뀌었을 때만 그러한 입장을 벗어납니다. 또는, 큰 이익 목표 또는 견딜 수없는 수준의 손실에 도달하면 B & amp; H 위치를 닫을 수 있습니다.

USD / CNY

첫 번째 예는 USD / RMB (USD / CNY, 미국 달러 대 중국 위안 또는 위안화) 통화 쌍을 나타냅니다. 미국과의 무역 흑자의 부정적 영향과 인민 은행의 위안화 절상 속도가 느린 덕분에 장기적으로 하락세를 보였습니다. 장기 투자자는 거의 일정한 통화 쌍 쇠퇴로 이익을 얻을뿐 아니라, 높은 중국 금리와 연방 준비 제도 이사회 (FRB)가 사용한 낮은 금리 사이의 긍정적 인 차이로도 크게 이득을 보게됩니다.

두 번째 예는 EUR / CHF (유로 대 스위스 프랑)입니다. 분명히, 차트의 1999 년 이전 부분은 합성 적이지만 그럼에도 불구하고 완전히 유효합니다. 통화 쌍은 1970 년대 이후 극도로 장기적인 하락세로 거래되고 있습니다. 이 약세 매입 방식을 바꾸려면 CHF와 EUR 사이의 마이너스 금리 차이의 유행과 결합 된 상당 수준의 주요 수익 하락 기간을 견딜 수 있어야합니다.

이 전략은 귀하의 책임하에 사용하십시오. EarnForex는 사이트에 제시된 전략 사용과 관련된 손실에 대해 책임을지지 않습니다. 데모에서 먼저 테스트하지 않고 실제 계정에서이 전략을 사용하는 것은 권장되지 않습니다.

토론:

이 전략과 관련하여 제안이나 질문이 있습니까? Trading Systems and Strategies 포럼의 Forex 거래자들과 항상 Buy-and-Hold 전략을상의 할 수 있습니다.

구매 및 보류 전략.

'Buy and Hold'전략은 현재 보유하고있는 자산에 가격 상승이있을 것이라는 예상이있을 때 상인이 사용하는 전략입니다. 매수 및 보유 전략은 보통 주식 시장에서 더 많이 보입니다. 그러나이 기사에서 설명 할 방식으로 외환 시장에서도 적용됩니다.

일반적으로 구매 및 보관 전략은 다음과 같은 방법으로 외환 시장에서 사용할 수 있습니다.

트레이딩 리 트레이스 시장에서 임박한 탈주를 예고하는 트레이딩 차트 패턴.

많은 상인은 특히 거래의 범위가 알려지지 않았고 어느 누구도 통화 쌍의 회귀가 더 연장되지 않거나 가격이 전 트렌드의 방향으로 재개 될지에 대해 실제로 예측할 수없는 경우 거래 회랑에 몇 가지 이슈를 제기 할 것입니다. 상인이 연속적인 차트 패턴의 한가운데있을 때 매수를 유지하는 것이 실제로 훨씬 쉽습니다. 시장에는 몇 가지 연속 차트 패턴이 있습니다.

깃발과 페넌트는 구매 전략과 거래하는 가장 쉬운 패턴 중 두 가지입니다. 상인은 자산에 대한 포지션을 취하여 이전 추세의 방향으로 가격이 패턴에서 벗어날 것임을 알면서 자산을 보유합니다.

이 시점에서 구매 및 보류 전략에 사용할 최고의 차트는 일일 차트라고 언급하는 것이 적절합니다. 구매 및 보유 전략은 장기 전략이며 장기 차트를 사용하여 정확도로만 분석 할 수 있습니다. 뿐만 아니라 통화 쌍의 추세가 확실하게 확인되고 분석 될 수있는 것은 장기적인 차트에 불과합니다.

2011 년 8 월부터 2012 년 7 월 (11 개월)까지 EURUSD에 대한 일일 차트를보십시오. 그 추세는 확실한 하락세를 보이고 있으며 유로존의 펀더멘탈은 상당 기간 유로화의 부정적 영향을 받아 유로화의 전반적인 편향이 약세를 보였다. 이로써 EURUSD는 구매 및 보유 전략에 적합하며, 짧은 기술 진입 후 보류를 유지하기위한 핵심 기술 포인트를 사용합니다.

우리는 2011 년 12 월 (5 개월간 보류 중)의 언젠가 수익을내는 기간을 반영하여 피보나치 50 % 수준으로 되돌아 갔음을 알 수 있습니다. 그러나 2012 년 2 월 스페인 은행 부문의 문제에 대한 소식이 발표되면서 하락세가 재개되었습니다. 거기서 2 개의 곰 같은 깃발 (곰 같은 연속적인 본)의 외관을 따라, 하나씩, 더 파악을 지원 한. 유로 파운더 뉴스 (Euro-positive news item)에 의해 유로 본드 (Eurobond)가 매입 한 소식에 의해 하락세가 시작된 지 불과 11 개월만이 더 하락세로 돌아서면서 추가적인 하락 추세가 절정에 이르렀다.

1.4563에서 1.2011로 급락하면서 EURUSD에서 구매 및 보유 전략을 구현 한 상인은 2,552 pips를 벌었을 것입니다. 표준 계정에서이 금액은 25,552 달러의 이익으로 변환됩니다.

요약하면 구매 및 보류 전략은 다음 조건에서 작동합니다.

지속적인 경향에 대한 근본적인 기반이 있어야합니다. 상인은 무역 진입 및 보류를 유지하기위한 기술적 기반을 사용해야합니다. 일일 차트는 잠재적 인 구매 및 보유 전략 분석에 사용되는 차트입니다. 상인은 항상 매매를 무효로하는 뉴스에주의를 기울여야합니다.

저자 정보.

나는 forex 분석가, 상인 및 작가이다. 저는 여행 분야에서 시작하여 Forex에서 시작하여 웹 사이트 및 저널에 대한 기사를 쓰는 경력을 쌓았습니다. 예측에 기술적 인 요소와 기본적인 분석을 조합하여 사용합니다. 2010 년에 Forex4you에 입사했을 때 나는 국제 중개인의 분석가로 일할 수있는 좋은 기회라고 생각했습니다. 명확한 진입 점과 목표뿐만 아니라 기본 및 거래 주제에 대한 기사가 포함 된 기술 예측 정보를 제공합니다. 행운과 행복 거래!