인도 선물 거래 전략 인도
인도의 상품 선물 거래에 대한 초보자 가이드.
몇 달 전까지 만해도 이것은 이해가되지 않았을 것입니다. 소매 투자자들은 선물 시장에서 금이나은과 같은 상품이나 현물 종자에 실제적으로 투자 할 수 없었을 것입니다. 이것은 상품에서 펀트를위한 소매가가 실질적으로 없었기 때문에 금과은을 제외하고는 상품에서 거의 불가능했습니다.
그러나 국내에서 3 개의 멀티 상품 거래소를 설립함으로써 개인 투자자는 실제 주식을 보유하지 않고도 상품 선물을 거래 할 수 있습니다!
상품은 실제로 시장에 정통한 투자자, 중개인 및 투기꾼을위한 별도의 자산 클래스가 될 엄청난 잠재력을 제공합니다. 주식 시장을 이해한다고 주장하는 소매 투자자는 상품이 헤아릴 수없는 시장을 발견 할 수 있습니다. 그러나 수요와 공급의 기본이 중요하다면 상품은 이해하기 쉽습니다. 소매 투자자들은 도약하기 전에 원자재 선물 거래에서 발생할 수있는 위험과 이점을 이해해야합니다. 역사적으로, 상품 선물의 가격 책정은 주식 및 채권에 비해 변동성이 적어 효율적인 포트폴리오 다각화 옵션을 제공합니다.
사실 인도의 상품 시장 규모 또한 상당히 중요합니다. RDP 13,20,730 crore (Rs 13,207.3 억)의 GDP 중 상품 관련 (및 종속) 산업은 약 58 %를 차지합니다.
현재 전국 각지의 다양한 상품이 연간 매출액 1,40,000 crore (1,400 억 Rue)를 기록하고 있습니다. 선물 거래가 도입됨에 따라 상품 시장의 크기가 점점 커지고 있습니다.
다른 어떤 시장과 마찬가지로 상품 미래를위한 것은 정보 풀링과 위험 공유에 중요한 역할을합니다. 시장은 상품의 구매자와 판매자를 조정하고, 상품의 저장과 소비와 관련된 결정을 용이하게합니다. 이 과정에서 그들은 기본 시장을보다 유동적으로 만듭니다.
소매 투자자가 시작하는 방법은 다음과 같습니다.
상품 선물 거래는 어디에서해야합니까?
국가 상품 및 파생 상품 거래소, 인도의 다 상품 거래소 및 인도의 National Multi Commodity Exchange Ltd. 의 세 가지 옵션이 있습니다. 이 세 가지 옵션 모두 전자 거래 및 결제 시스템과 국가적 존재입니다.
브로커를 어떻게 선택합니까?
이미 설립 된 몇몇 주식 중개인이 NCDEX 및 MCX를 통해 회원 가입을 모색했습니다. Refco Sify Securities, SSKI (쉐이크) 및 ICICIcommtrade (ICICIdirect), ISJ Comdesk (ISJ 증권) 및 Sunidhi Consultancy는 이미 상품 선물 서비스를 제공하고 있습니다. 그들 중 일부는 주식을 제공하는 방식과 마찬가지로 인터넷을 통해 거래를 제공합니다. 각각의 거래소에서 더 많은 회원 목록을 얻고 선택할 브로커를 결정할 수도 있습니다.
최소한의 투자는 무엇입니까?
당신은 5,000 루피만큼 낮은 금액을 가질 수 있습니다. 브로커를 통해 거래소에 지불해야 할 마진을위한 돈만 있으면됩니다. 마진은 상품 계약의 가치의 5 ~ 10 % 범위입니다. ISJ Commtrade를 통해 5,000 루피에서 거래를 시작할 수 있지만 다른 브로커는 고객을 위해 다른 패키지를 가지고 있습니다.
금괴 및 금 거래의 경우, 거래 단위 (10gm) 당 금 (Rs)은 65,00 루피, 은 (9,500 루피)은 현재 Rs 650 및 Rs 950입니다. 1 kg).
농산물의 가격과 거래 롯트는 교환기 (kg, quintals 또는 ton)로 다양하지만 시작하기 위해 필요한 최소 자금은 약 5,000 원입니다.
배달을하거나 현금으로 정산해야합니까?
둘 다 할 수 있습니다. 모든 거래소에는 현금과 배송 메커니즘이라는 두 가지 시스템이 있습니다. 너의 선택이야. 귀하의 계약이 현금으로 결제되기를 원할 경우, 귀하는 물품을 인도 할 의사가 없다는 것을 주문할 때 명시해야합니다.
납품을하거나 납품 할 계획이라면 필요한 창고 영수증을 소지해야합니다. 현금 결제 또는 배송을 통한 결제 옵션은 계약 만료 마지막 날까지 원하는만큼 변경할 수 있습니다.
상품 선물에서 거래를 시작하려면 무엇이 필요합니까?
현재로서는 하나의 은행 계좌 만 필요합니다. 주식과 마찬가지로 NCDEX 거래를 위해 National Securities Depository Ltd와 별도의 상품 Demat 계정이 필요합니다.
브로커 수준의 다른 요구 사항은 무엇입니까?
브로커와 일반 계좌 계약을 체결해야합니다. 여기에는 주식 거래에 존재하는 귀하의 클라이언트 형식을 알고있는 절차와 거래소 및 중개인의 조건이 포함됩니다. 게다가 PAN 번호, 은행 계좌 번호 등과 같은 세부 정보를 제공해야합니다.
중개 수수료 및 거래 수수료는 무엇입니까?
중개 수수료는 계약 금액의 0.10 ~ 0.25 % 범위입니다. 거래 수수료는 계약 당 lakh당 Rs 6 ~ Rs 10 사이입니다. 브로커리지는 상품마다 다릅니다. 거래 거래 및 배달 거래에 따라 달라질 수 있습니다. 납품을 초래하는 계약의 경우, 중개는 계약 금액의 0.25 - 1 퍼센트가 될 수 있습니다. 중개는 거래소가 지정한 최대 한도를 초과 할 수 없습니다.
상품에 대한 정보는 어디에서 찾을 수 있습니까?
매일의 금융 신문은 대부분의 필수품에 현물 가격과 관련 뉴스 및 기사를 담고 있습니다. 게다가, 농산물과 금속에 가입 할 수있는 전문 잡지가 있습니다. 중개인은 또한 연구 및 분석 지원을 제공합니다.
그러나 액세스하기 쉬운 정보는 웹 사이트에서 가져온 것입니다. 많은 웹 사이트가 구독 기반이지만 일부 사용자는 무료로 정보를 제공합니다. 웹 서핑을하고 검색 범위를 좁힐 수 있습니다.
규제 기관은 누구입니까?
교환은 전방 시장위원회 (Foreward Markets Commission)에 의해 규제됩니다. 주식 시장과는 달리 브로커는 규제 기관에 등록 할 필요가 없습니다.
FMC는 외환 관리를 다루며 파울 사례가 의심되거나 거래소 자체가 조치를 취하지 못하는 경우에만 중개인의 서적을 조사 할 것입니다. 따라서 어떤면에서 상품 거래소는 증권 거래소보다 자율 규제를 받는다. 그러나 상품의 소매 참여가 크게 증가한다면 이것은 바뀔 수 있습니다.
상품 파생 상품의 플레이어는 누구입니까?
상품 시장은 중개인과 외환 관리 (hedger, 투기업자 및 중개자)와 별개로 시장 참여자의 3 가지 범주로 구분됩니다. 중개인은 중개자이며 투기꾼과 투기꾼을 용이하게 할 것입니다.
Hedgers는 근본적으로 원자재에 위험을 안고있는 선수입니다. 그들은 가격 리스크를 시장으로 이전하고자하는 생산자 또는 소비자 일 수 있습니다.
생산자 - hedgers은 시장에서 판매 할 상품을 실제로 생산할 때까지 가격 하락의 위험을 줄이려는 사람들입니다. 소비자 hedgers는 정반대의 행동을 원할 것이다.
예를 들어, 수출 주문이 고정 된 보석 회사 인 경우 금 가격을 사기 위해 금 선물을 사고 싶을 수 있습니다. 가격 변동으로부터 이익을 얻거나 이익을 얻고 자하는 투자자와 거래자는 본질적으로 투기꾼입니다. 그들은 hedger의 상대방 역할을하고 호의적 인 가격 변화로부터 이득을 얻기 위해 hedger가 제공하는 위험을 수용합니다.
어떤 상품을 거래 할 수 있습니까?
정부가 근본적으로 선물 거래 대상 상품의 거의 모든 품목을 만들었지 만, 전국적인 거래소는 처음 몇 가지를 선정했다. NMCEX는 대부분의 주요 농산물과 금속이 그 배 밑에있는 반면 NCDEX는 많은 농업, 금속 및 에너지 제품을 보유하고 있습니다. MCX는 또한 선물 거래를위한 많은 상품을 제공합니다.
모든 거래에 대해 판매 세를 지불해야합니까? 등록 의무 사항입니까?
아니요. 거래가 제곱 된 경우 판매 세가 적용되지 않습니다. 판매 세는 배송으로 인한 거래의 경우에만 적용됩니다. 일반적으로 판매 세를 징수하고 지불하는 것은 판매자의 책임입니다.
판매 세는 배송지에서 적용됩니다. 신체적 전달을 원하는 사람들은 판매 세 등록 번호가 있어야합니다.
기본값이 있으면 어떻게됩니까?
양 교환소, NCDEX 및 MCX는 화해 보증 기금을 유지합니다. 거래소는 회원이 불이행 한 경우 페널티 조항을 가지고 있습니다. 별도의 중재 패널도 있습니다.
상품 배송을 원할 경우 추가 마진 / 중개 수수료가 부과됩니까?
예. 납품의 경우, 인도 기간 중 마진은 계약 금액의 20-25 %로 증가합니다. 회원 / 브로커는 거래로 인해 추가 비용을 부과합니다.
상품 계약서에 인지세가 부과됩니까? 스탬프 관세율은 얼마입니까?
지금 현재 계약서가 전자 형식으로 생성 된 상품 선물에 대해서는 도장이 적용되지 않습니다. 단, 납입의 경우에는 투자자가 거래하는 국가의 법률에 따라 도장이 적용됩니다. 이는 주식 시장과 비슷한 방식으로 적용됩니다.
상품 시장에서 어느 정도의 마진이 적용될 수 있습니까?
주식과 마찬가지로 상품의 마진은 VaR 시스템에 의해 계산됩니다. 일반적으로 계약 금액의 5 %에서 10 % 사이입니다.
제품마다 마진이 다릅니다. 주식과 마찬가지로, 상품에서도 초기 마진 및 시가 총액 마진 시스템이 있습니다. 이익률은 가격 및 변동성의 변화에 따라 계속 변화합니다.
회로 필터가 있습니까?
그렇습니다. 교환기에는 회로 필터가 있습니다. 필터는 상품마다 다르지만 최대 개별 제품 회로 필터는 6 퍼센트입니다. 한도를 초과하여 변동하는 상품의 가격은 즉시 회로 차단기를 요구합니다.
상품 선물 거래에 관심이 있으십니까?
단기 거래.
단기 트레이딩은 BULL 및 BEAR 시장에서 인도 주식 및 지수 선물의 단기 폭발 움직임을 파악하는 데 도움이됩니다!
데이 트레이딩은 유동성이 높은 주식 및 지수 선물에서 주중 변동성을 포착하는 과정입니다!
NCDEX 및 MCX 상품 선물 거래소에서 거래되는 상품 선물의 단기 추세를 파악합니다.
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FAQs : 인도의 선물 및 옵션 거래.
다음 달부터 badla의 출구와 함께, 주식 시장은 큰 방법으로 옵션과 선물의 도입을 볼 수 있습니다. 옵션 및 선물뿐만 아니라 작업 방식과 관련된 용어를 이해하는 데 어려움을 겪고있는 투자자에게는 다음과 같은 몇 가지 설명이 있습니다.
옵션은 지정된 시간 (만료일) 또는 그 이전에 특정 (파업) 가격으로 기본 자산의 특정 수량을 구매 또는 판매 할 권리를 구매자 (보유자)에게 부여하지만 의무는 아닌 계약을 제공하는 계약입니다.
Underlying - 옵션 계약에 기반한 특정 보안 / 자산.
옵션 보유자가 매매 권리를 행사할 때 무작위로 선택된 옵션 판매자에게 기본 계약을 존중할 의무가 부여되며, 이 과정을 양도라고합니다.
미국식 옵션은 구매자가 만료일 또는 그 이전에, 즉 옵션을 구매 한 날과 만료일 사이에 언제든지 행사할 수있는 옵션입니다.
통화 옵션은 보유자 (구매자 / 긴 통화 자), 만기일 또는 그 이전에 파업 가격으로 지정된 자산 수량을 매입 할 권리를 부여합니다.
Put 옵션은 보유자 (매수인 / 매도자)에게 만기일 또는 그 이전에 행사 가격으로 기본 자산의 특정 수량을 판매 할 수있는 권리를 부여합니다.
기본 상품의 반대 위치 (예 : 주식, 상품 등)로 커버되는 콜 옵션 포지션을 커버 된 통화라고합니다.
옵션의 내재 가치는 옵션이 현금으로 제공되는 금액 또는 기본 포지션이 시장에 출시 될 때 옵션의 즉각적인 행사 가치로 정의됩니다.
시간 가치는 구매자가 기본 가격의 유리한 변화로 인해 옵션이 만료되기 전에 수익을 낼 수있는 가능성에 대해 지불하려는 옵션 금액입니다. 만료일이 가까워지면서 옵션의 시간 가치가 손실됩니다. 만료시 옵션은 본질적인 가치에만 가치가 있습니다. 시간 값은 음수 일 수 없습니다.
옵션 보험료의 가치에 영향을 미치는 두 가지 유형의 요인이 있습니다.
이론적 옵션 가격 결정 모델은 앞에서 언급 한 영향 요인에 근거하여 옵션의 공정 가치를 계산하기 위해 옵션 거래자가 사용합니다.
옵션 프리미엄은 Exchange에서 해결되지 않습니다. 옵션의 공정 가치 / 이론적 가격은 가격 모델의 도움을 얻어 알 수 있으며 시장 상황에 따라 가격은 거래 환경의 경쟁 입찰 및 제안에 의해 결정됩니다.
옵션의 가격은 기초 가격의 변동성, 만기 시간 등과 같은 특정 요소에 따라 달라집니다. 옵션 그리스는 옵션 가격의 민감도를 위에서 언급 한 요소에 대해 측정하는 도구입니다.
옵션 계산기는 기초 가격과 변동성, 만료 시간, 위험 자유 금리 등과 같은 다양한 영향 요인에 근거하여 Option의 가격을 계산하는 도구입니다.
개발 기관, 뮤추얼 펀드, FI, FII, 중개인, 소매 참가자는 옵션 시장에서 가능성이있는 선수입니다.
구매 또는 판매 할 권리의 형태로 구매자에게 융통성을 제공하는 것 외에도 옵션의 주요 이점은 다용도입니다. 그들은 투자 전략에 따라 보수적이거나 투기적일 수 있습니다.
적은 자본 (프리미엄의 형태로)을 투자하는 것만큼이나 높은 레버리지를 통해 훨씬 더 큰 가치를 지닌 자산에 노출 될 수 있습니다.
주식 가격에 일정한 방향성이있을 것으로 예상된다면 특정 가격으로 해당 주식을 사거나 팔 수있는 권리가 특정 기간 동안 매력적인 투자 기회를 제공 할 수 있습니다.
옵션은 다른 거래 가능한 상품과 마찬가지로 시장 가치가있는 계약입니다. 옵션을 구매하면 옵션 소유자가 가지고있는 다음과 같은 대안이 있습니다.
옵션 구매자의 위험 / 손실은 그가 지불 한 보험료로 제한됩니다.
옵션 작가의 위험은 자신의 이익이 얻은 보험료로 제한되는 경우 무제한입니다. 실제 배달 확인되지 않은 전화가 행사되면 작성자는 기본 자산을 구매해야하며 손실은 통화 가격보다 초과하는 구매 가격이 통화 작성 비용으로 감액됩니다.
옵션 작성은 위험을 이해하고 재정적 능력을 갖추고 적절한 마진 요건을 충족시키기에 충분한 유동 자산을 보유하고있는 지식이 풍부한 투자자에게만 적합한 전문 직업입니다. 옵션 작성자의 위험은 동일한 기본 자산에 대해 다른 옵션을 구매함으로써 감소 될 수 있습니다. 따라서 스프레드 포지션을 가정하거나 옵션 / 선물 및 기타 상관 시장에서 다른 유형의 헤지 포지션을 인수 할 수 있습니다.
인도 파생 상품 시장에서 Sebi는 옵션 작가의 특정 카테고리를 만들지 않았습니다. 모든 시장 참여자는 옵션을 작성할 수 있습니다. 그러나 여백 요구 사항은 옵션 작성자에게 엄격합니다.
주가 지수 옵션은 기본 자산이 주식 지수 (예 : 주가 지수) 인 옵션입니다. BSE Sensex 등의 S & P 500 지수 / 옵션에 관한 옵션
인덱스 옵션을 통해 투자자는 한 번의 거래 결정과 자주 한 번의 거래로 광범위한 시장에 노출 될 수 있습니다. 개별 주식 또는 개별 주식 옵션을 사용하여 동일한 수준의 다양 화를 얻으려면 수많은 결정과 거래가 필요합니다.
지수 옵션은 보수 투자자에서보다 공격적인 주식 시장 거래자에 이르기까지 광범위한 사용자에게 호소하기에 충분합니다.
기초 자산이 주식 인 옵션 계약은 주식 옵션입니다. 그들은 대부분 아메리칸 스타일의 옵션 현금으로 실제 현금으로 결제하거나 결제합니다.
옵션은 투자자에게 무수한 투자 상황에 필요한 유연성을 제공 할 수 있습니다. 투자자는 위험에 대한 내약성을 반영하는 다양한 전략을 통해 헤지 포지션 또는 완전히 투기 적 헤지 포지션을 만들 수 있습니다.
거래소에서 거래되는 지분 상품은 기업의 기초가되는 회사가 발행하지 않습니다. 회사는 옵션에 대한 기본 자산을 선택할 때 어떠한 말도하지 않습니다.
지분 옵션 계약의 보유자는 투표권 및 보너스, 배당금 등을받을 권리와 같은 지분 소유주의 권리를 가지고 있지 않습니다. 이러한 권리를 얻으려면 콜 옵션 보유자는 계약을 맺고 기본 주식.
장기 주식 예상 유가 증권 (도약)은 보통주 또는 ADR에 대해 장기간에 걸친 Put 및 Call 옵션입니다.
표준 유럽식 또는 미국식 통화 및 풋보다 더 복잡한 보수를 가진 파생 상품을 이종 옵션이라고합니다. 이국적인 옵션의 예는 다음과 같습니다.
처방전없이 구입할 수있는 옵션은 상대방간에 직접 처리되는 옵션으로 완전히 유연하고 맞춤화되어 있습니다. 가장 바쁜 시장에서의 거래 용이성을위한 표준화가 있지만, 각 거래의 정확한 세부 사항은 구매자와 판매자간에 자유롭게 협상 가능합니다.
주식과 마찬가지로, 옵션과 선물 계약도 모든 거래소에서 거래됩니다. 봄베이 증권 거래소에서 주식은 BSE 온라인 거래 (BOLT) 시스템에서 거래되고 옵션과 선물은 파생 상품 거래 및 결제 시스템 (DTSS)에서 거래됩니다.
인덱스 옵션의 기본은 BSE 30 Sensex로 인도 자본 시장의 벤치 마크 지수로 30 개의 스크립트를 포함합니다.
BSE의 첫 번째 지수 옵션은 BSE 30 Sensex에 근거합니다. Sensex 옵션은 유럽 스타일의 옵션 일 수 있습니다. 옵션은 만료일에만 행사됩니다.
특정 포트폴리오 위험 분석 (SPAN)은 시카고 상업 거래소 (CME)에서 개발 한 세계적으로 인정받는 리스크 관리 시스템입니다. 모든 주요 파생 상품 거래소에서 채택한 포트폴리오 기반 마진 계산 시스템입니다.
SPAN은 월간 및 상품 간 위험 관계와 관련된 고유 한 익스포저를 인식하면서 동시에 선물 및 옵션의 전체 포트폴리오에서 전반적인 리스크를 식별합니다.
PC-SPAN은 회원 측에서 SPAN 증거금 요구 사항을 계산하는 PC 용 프로그램을 사용하기 쉽습니다. PC SPAN 작동 방식 :
각 영업일에 교환 원이 위험 매개 변수 파일 (교환 원이 설정 한 매개 변수)을 생성합니다. 이 매개 변수 파일은 회원이 적재 할 수 있습니다.
포트폴리오 기반 마진 모델 (SPAN)이 채택되어 파생 상품 부문에서 거래되는 모든 파생 상품 계약에서 자신의 지위를 구성하는 개별 고객의 포트폴리오와 관련된 위험을 통합적으로 파악합니다.
옵션 보유자에 의한 옵션 행사시, 트레이딩 소프트웨어는 행사 된 옵션을 특정 알고리즘을 기반으로 무작위로 옵션 작가에게 할당합니다.
투자자는 BSE 파생 상품 부문의 브로커에 자신을 등록해야합니다.
거래소는 회원 브로커 및 고객을위한 비용 선물 및 옵션 인식 프로그램을 무료로 실시하고 있습니다. 이는 전국의 투자가들에게 도달하기 위해 실시 될 것입니다.
장기 투자.
투자하여 자본을 번식하십시오.
장기적인 경향.
멀티 배거 주식.
자신을 위해 부를 창출하십시오.
트렌드 변화를 신속하게 파악하여 트렌드를 승화시킵니다.
트렌드의 끝에서 이익을 예약하십시오.
짧은 가격 변동을 포착하십시오.
빠른 이동 동향.
둘 다에서 가장 활동적인 주식의 일간 가격 변동성.
BULLISH & amp; 유복 한 시장.
꾸준한 일일 수입을 창출하십시오.
선물 거래.
매일 최대 이익.
고도의 유동성 선물 계약.
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인도의 상품 선물 거래.
지난 달 나는 더 높은 식량 인플레이션으로부터 어떻게 이익을 얻는 지 언급 한 메일을 받았다. 처음에는 이것이 어떤 종류의 마케팅 기법이라고 생각했지만, 2 ~ 2 초 후에 다시 저를 쳤습니다. 나는 어쨌든 우리가 더 높은 식량 인플레이션이나 전반적인 인플레이션으로부터 이익을 얻는 법을 배웠다면 어떤 아이디어를 생각했다. 이것은 인플레이션 문제를 인플레이션으로 인한 기회로 만들 것입니다.
이제 문제는 인플레이션이라는 다년생적인 문제로부터 어떻게 이익을 얻는가하는 것입니다. 해결책은 상품 거래 / 투자입니다.
개인 투자자는 주식 선물에서와 같은 방식으로 상품에 포지션을 취할 수 있습니다. 원자재 거래소에서 거래되는 상품 중 일부는 금, 은, 곡물, 맥박, 향신료, 기름 및 지방 종자, mentha 유, 금속 및 원유를 포함한 농산물입니다. 이 거래가 다루는 상품 중 일부입니다.
예 : 양파 가격이 20 Rs / kg이라고 가정합니다. 그래서 하루에 음식 / 요리를 위해 20 Rs / kg의 양파를 사려고하고 있으며 상품 시장에서 양파의 위치가 길어집니다. 이제 1 주일이 지난 후에 양파는 40 Rs / kg로 이동하며 오늘의 식량 / 생활비를 하루 만나는 데 어려움을 겪고 있습니다.
양파 가격의 상승은 양파의 투자 가치 증가로 인해 무효화됩니다. 따라서 현재 지불하고있는 순 액수는 투자에서 그만큼 많이 얻는 20 Rs / kg입니다 (귀하의 투자는 20 Rs / Kg를 얻었습니다)
2003 년에 상품 거래 금지가 해제 된 이후 점점 더 많은 사람들이이 새로운 자산 클래스에 투자하는 것에 관심을 갖게되었습니다. 섹터의 가격 변동은 카테고리에 따라 다소 변동될 수 있지만 수익률은 상대적으로 높습니다 (레버리지 포지션으로 인해 양날의 검이 될 수 있음).
상품에 누가 투자해야합니까?
특정 상품에 대한 지식을 가진 투자자는 상품에서 직책을 취할 수 있습니다. 그러나 개인이나 기업이 가격 변동을 인식하지 못한다면 개인 투자자에게는 매우 위험합니다.
소매 투자자는 가능한 한 이러한 투자를 피해야합니다. 적은 가격 변동은 이러한 거래가 레버리지되기 때문에 투자자의 포트폴리오의 매우 큰 합계를 침식 할 수 있습니다 (노출은 원금 합계의 배수가 될 수 있음).
주식 시장과 마찬가지로, 당신은 고객을 안다. & # 8217; 상품 브로커와 양식. 사진 식별, PAN 및 주소 증명은 등록에 필수적입니다. 브로커와 필요한 계약서에 서명해야합니다.
상품 선물 거래는 어디에서해야합니까?
투자자에게는 세 가지 옵션이 있습니다. 국가 상품 및 파생 상품 거래소 (NCDEX), 인도 상품 종합 거래소 (MCX) 및 인도 다국적 상품 거래소 (NMCE) 등이있다. 세 곳 모두 전자 거래 및 결제 시스템과 국가적 존재를 가지고 있습니다.
Forward Markets Commission (FMC)은 인도의 상품 시장 규제 기관입니다. 증권 투자자의 이익을 보호하는 인도 증권 거래위원회 (SEBI)와 동등합니다.
상품 거래는 5,000 루피로 할 수 있습니다. 브로커를 통해 거래소에 지불해야 할 마진을위한 돈만 있으면됩니다. 마진은 상품 계약의 가치의 5 ~ 10 % 범위입니다. 다른 중개인이 고객을 위해 다른 패키지를 가지고있는 동안 ISJ Commtrade로 5,000 루피에서 거래를 시작할 수 있습니다.
금괴 및 금 거래 (예 : 최소 거래량은 1 거래 단위 (10gm)의 경우 금 6,500 루피, 은의 경우 9,500 루피에 대해 Rs 650 및 Rs 950입니다. 1 kg). 여기에 나열된 금은 가격은 현재가 아니라 단지 예시라는 것을 기억하십시오.
농산물의 가격과 거래 롯트는 교환기 (kg, quintals 또는 ton)로 다양하지만 시작하기 위해 필요한 최소 자금은 약 5,000 원입니다.
상품 시장에 어떤 상품이 등재 될 수 있습니까?
농업, 광물 및 화석 부문에서 생산 된 모든 원자재는 선물 거래에 대해 제재를 받았습니다. 여기에는 시리얼, 펄스, 통조림 면화, 면화되지 않은 면화, 오일 시드, 오일, 황마, 황마 제품, 설탕, 쥬스, 감자, 양파, 커피, 차, 석유 화학 제품 및 괴가 포함됩니다.
매일의 금융 신문은 대부분의 필수품에 현물 가격과 관련 뉴스 및 기사를 담고 있습니다. 게다가, 농산물과 금속에 가입 할 수있는 전문 잡지가 있습니다. 중개인은 또한 연구 및 분석 지원을 제공합니다.
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시장에서 상품 가격에 영향을 미치는 요인은 무엇입니까?
원자재 시장은 농산물과 같은 부패하기 쉬운 상품과 원유와 같은 수요가 많은 제품에 관해서 수요 및 공급 요인과 재고량에 의해 주도됩니다. 어떤 시장과 마찬가지로 수요 공급 방정식은 가격에 영향을 미친다. 날씨, 사회 변화, 정부 정책 및 세계 거시 요인 등의 변수가 균형에 영향을 미칩니다.
상품 거래의 위험 요인은 무엇입니까?
상품 거래는 선물의 형태로 이루어지며 미래와 그에 따른 불확실성 및 위험에 대한 예측을 포함하여 이익과 손실의 막대한 잠재력을 던졌습니다. 상품 거래의 위험 요인은 주식 시장의 선물 거래와 유사합니다.
주식 시장과 상품 시장의 가장 큰 차이점은 상품 시장의 공급 및 수요 사이클에 대한 정보 가용성이 주식 시장만큼 견고하고 통제되지 않는다는 점입니다.
결론.
미국을 기반으로 한 자산 배분에 관한 Ibbotson Associates의 견해에 따르면, 증가한 상품은 여분의 위험 부담없이 133-188bp의 수익률을 나타냅니다. 위험을 상대적으로 낮게 유지하면서 포트폴리오 수익률을 높이는 것은 매우 효과적인 전략입니다. 인플레이션에 자연스럽게 헤지하기 때문에 인플레이션 환경에서 특히 상품에 투자하는 것이 현명합니다.
저자에 관하여.
아난드 부샨.
Anand는 주식 리서치 애널리스트입니다. 그의 관심사는 주식 시장 분석에 대한 경제학을 포함합니다. 그는 Charlie Munger와 Warren 뷔페 행동 금융 철학을 읽는 것을 즐깁니다.
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인도의 상품 선물 거래.
지난 달 나는 더 높은 식량 인플레이션으로부터 어떻게 이익을 얻는 지 언급 한 메일을 받았다. 처음에는 이것이 어떤 종류의 마케팅 기법이라고 생각했지만, 2 ~ 2 초 후에 다시 저를 쳤습니다. 나는 어쨌든 우리가 더 높은 식량 인플레이션이나 전반적인 인플레이션으로부터 이익을 얻는 법을 배웠다면 어떤 아이디어를 생각했다. 이것은 인플레이션 문제를 인플레이션으로 인한 기회로 만들 것입니다.
이제 문제는 인플레이션이라는 다년생적인 문제로부터 어떻게 이익을 얻는가하는 것입니다. 해결책은 상품 거래 / 투자입니다.
개인 투자자는 주식 선물에서와 같은 방식으로 상품에 포지션을 취할 수 있습니다. 원자재 거래소에서 거래되는 상품 중 일부는 금, 은, 곡물, 맥박, 향신료, 기름 및 지방 종자, mentha 유, 금속 및 원유를 포함한 농산물입니다. 이 거래가 다루는 상품 중 일부입니다.
예 : 양파 가격이 20 Rs / kg이라고 가정합니다. 그래서 하루에 음식 / 요리를 위해 20 Rs / kg의 양파를 사려고하고 있으며 상품 시장에서 양파의 위치가 길어집니다. 이제 1 주일이 지난 후에 양파는 40 Rs / kg로 이동하며 오늘의 식량 / 생활비를 하루 만나는 데 어려움을 겪고 있습니다.
양파 가격의 상승은 양파의 투자 가치 증가로 인해 무효화됩니다. 따라서 현재 지불하고있는 순 액수는 투자에서 그만큼 많이 얻는 20 Rs / kg입니다 (귀하의 투자는 20 Rs / Kg를 얻었습니다)
2003 년에 상품 거래 금지가 해제 된 이후 점점 더 많은 사람들이이 새로운 자산 클래스에 투자하는 것에 관심을 갖게되었습니다. 섹터의 가격 변동은 카테고리에 따라 다소 변동될 수 있지만 수익률은 상대적으로 높습니다 (레버리지 포지션으로 인해 양날의 검이 될 수 있음).
상품에 누가 투자해야합니까?
특정 상품에 대한 지식을 가진 투자자는 상품에서 직책을 취할 수 있습니다. 그러나 개인이나 기업이 가격 변동을 인식하지 못한다면 개인 투자자에게는 매우 위험합니다.
소매 투자자는 가능한 한 이러한 투자를 피해야합니다. 적은 가격 변동은 이러한 거래가 레버리지되기 때문에 투자자의 포트폴리오의 매우 큰 합계를 침식 할 수 있습니다 (노출은 원금 합계의 배수가 될 수 있음).
주식 시장과 마찬가지로, 당신은 고객을 안다. & # 8217; 상품 브로커와 양식. 사진 식별, PAN 및 주소 증명은 등록에 필수적입니다. 브로커와 필요한 계약서에 서명해야합니다.
상품 선물 거래는 어디에서해야합니까?
투자자에게는 세 가지 옵션이 있습니다. 국가 상품 및 파생 상품 거래소 (NCDEX), 인도 상품 종합 거래소 (MCX) 및 인도 다국적 상품 거래소 (NMCE) 등이있다. 세 곳 모두 전자 거래 및 결제 시스템과 국가적 존재를 가지고 있습니다.
Forward Markets Commission (FMC)은 인도의 상품 시장 규제 기관입니다. 증권 투자자의 이익을 보호하는 인도 증권 거래위원회 (SEBI)와 동등합니다.
상품 거래는 5,000 루피로 할 수 있습니다. 브로커를 통해 거래소에 지불해야 할 마진을위한 돈만 있으면됩니다. 마진은 상품 계약의 가치의 5 ~ 10 % 범위입니다. 다른 중개인이 고객을 위해 다른 패키지를 가지고있는 동안 ISJ Commtrade로 5,000 루피에서 거래를 시작할 수 있습니다.
금괴 및 금 거래 (예 : 최소 거래량은 1 거래 단위 (10gm)의 경우 금 6,500 루피, 은의 경우 9,500 루피에 대해 Rs 650 및 Rs 950입니다. 1 kg). 여기에 나열된 금은 가격은 현재가 아니라 단지 예시라는 것을 기억하십시오.
농산물의 가격과 거래 롯트는 교환기 (kg, quintals 또는 ton)로 다양하지만 시작하기 위해 필요한 최소 자금은 약 5,000 원입니다.
상품 시장에 어떤 상품이 등재 될 수 있습니까?
농업, 광물 및 화석 부문에서 생산 된 모든 원자재는 선물 거래에 대해 제재를 받았습니다. 여기에는 시리얼, 펄스, 통조림 면화, 면화되지 않은 면화, 오일 시드, 오일, 황마, 황마 제품, 설탕, 쥬스, 감자, 양파, 커피, 차, 석유 화학 제품 및 괴가 포함됩니다.
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원자재 시장은 농산물과 같은 부패하기 쉬운 상품과 원유와 같은 수요가 많은 제품에 관해서 수요 및 공급 요인과 재고량에 의해 주도됩니다. 어떤 시장과 마찬가지로 수요 공급 방정식은 가격에 영향을 미친다. 날씨, 사회 변화, 정부 정책 및 세계 거시 요인 등의 변수가 균형에 영향을 미칩니다.
상품 거래의 위험 요인은 무엇입니까?
상품 거래는 선물의 형태로 이루어지며 미래와 그에 따른 불확실성 및 위험에 대한 예측을 포함하여 이익과 손실의 막대한 잠재력을 던졌습니다. 상품 거래의 위험 요인은 주식 시장의 선물 거래와 유사합니다.
주식 시장과 상품 시장의 가장 큰 차이점은 상품 시장의 공급 및 수요 사이클에 대한 정보 가용성이 주식 시장만큼 견고하고 통제되지 않는다는 점입니다.
결론.
미국을 기반으로 한 자산 배분에 관한 Ibbotson Associates의 견해에 따르면, 증가한 상품은 여분의 위험 부담없이 133-188bp의 수익률을 나타냅니다. 위험을 상대적으로 낮게 유지하면서 포트폴리오 수익률을 높이는 것은 매우 효과적인 전략입니다. 인플레이션에 자연스럽게 헤지하기 때문에 인플레이션 환경에서 특히 상품에 투자하는 것이 현명합니다.
저자에 관하여.
아난드 부샨.
Anand는 주식 리서치 애널리스트입니다. 그의 관심사는 주식 시장 분석에 대한 경제학을 포함합니다. 그는 Charlie Munger와 Warren 뷔페 행동 금융 철학을 읽는 것을 즐깁니다.
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